Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Nota | Rok zakończony 31 grudnia 2017 |
Rok zakończony 31 grudnia 2016 |
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
Zysk przed opodatkowaniem | 1 757 652 | 508 861 | |
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć | (73 050) | (60 040) | |
Amortyzacja | 1 693 468 | 1 668 726 | |
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 45 604 | 867 109 | |
Różnice kursowe | (130 543) | 23 549 | |
Odsetki i prowizje | 203 653 | 249 719 | |
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem | (7 351) | (26 252) | |
Zmiana stanu kapitału obrotowego | 43.1 | 212 451 | 227 335 |
Podatek dochodowy zapłacony | 43.1 | (143 217) | (394 792) |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 558 667 | 3 064 215 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 43.2 | (3 561 758) | (3 516 296) |
Udzielenie pożyczek | 43.2 | (307 132) | (23 575) |
Zwrot pomocy publicznej | – | (131 077) | |
Nabycie jednostek uczestnictwa | (75 000) | (25 000) | |
Nabycie aktywów finansowych | (15 055) | (11 621) | |
Razem płatności | (3 958 945) | (3 707 569) | |
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 36 668 | 33 260 | |
Dywidendy otrzymane | 43.2 | 24 636 | 29 728 |
Pozostałe wpływy | 25 965 | 17 123 | |
Razem wpływy | 87 269 | 80 111 | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 871 676) | (3 627 458) | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 43.3 | (1 650 000) | (3 300 000) |
Spłata pożyczek/kredytów | 43.3 | (154 918) | (140 331) |
Odsetki zapłacone | 43.3 | (184 550) | (255 116) |
Pozostałe płatności | (31 865) | (29 697) | |
Razem płatności | (2 021 333) | (3 725 144) | |
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 43.3 | 2 707 462 | 4 284 607 |
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek | – | 914 | |
Otrzymane dotacje i rekompensaty | 73 500 | 29 884 | |
Razem wpływy | 2 780 962 | 4 315 405 | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 759 629 | 590 261 | |
Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 446 620 | 27 018 | |
Różnice kursowe netto | 1 820 | 1 283 | |
Środki pieniężne na początek okresu | 29 | 354 733 | 327 715 |
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: | 29 | 801 353 | 354 733 |
o ograniczonej możliwości dysponowania | 29 | 152 952 | 144 404 |