29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
| Stan na 31 grudnia 2017 |
Stan na 31 grudnia 2016 |
|
|---|---|---|
| Środki pieniężne w banku i w kasie | 703 202 | 368 274 |
| Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy | 205 889 | 16 450 |
| Inne | 158 | 157 |
| Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: | 909 249 | 384 881 |
| środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 152 952 | 144 404 |
| Kredyt w rachunku bieżącym | (93 503) | (15 156) |
| Cash pool | (13 676) | (16 095) |
| Różnice kursowe | (717) | 1 103 |
| Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 801 353 | 354 733 |
Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią w głównej mierze salda rachunków wadialnych w łącznej kwocie 84 124 tysiące złotych, jak również saldo środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych do obsługi obrotu energią elektryczną oraz prawami do emisji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w łącznej kwocie 61 846 tysięcy złotych.