43.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zmiana stanu kapitału obrotowego
| Rok zakończony 31 grudnia 2017 |
Rok zakończony 31 grudnia 2016 |
|
|---|---|---|
| Zmiana stanu należności | (171 885) | (46 280) |
| Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców | (138 748) | (64 032) |
| Zmiana stanu innych należności finansowych | (28 132) | 871 |
| Korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych | (3 636) | 529 |
| Pozostałe korekty | (1 369) | 16 352 |
| Zmiana stanu zapasów | 188 060 | (55 731) |
| Bilansowa zmiana stanu zapasów | 190 657 | (52 841) |
| Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych | (2 597) | (4 347) |
| Pozostałe korekty | – | 1 457 |
| Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek | 233 303 | 156 247 |
| Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców | 212 698 | 39 023 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych | 33 099 | (1 536) |
| Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych | 9 671 | 27 257 |
| Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego | 4 730 | 64 280 |
| Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dotycząca zobowiązań inwestycyjnych | (29 255) | 50 570 |
| Korekta nabycia ZCP Brzeszcze i objęcia nowych spółek konsolidacją | – | (24 610) |
| Pozostałe korekty | 2 360 | 1 263 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych | 146 301 | 341 335 |
| Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych | 173 507 | 176 026 |
| Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego | (61 612) | 47 050 |
| Zmiana stanu praw do emisji gazów cieplarnianych długo i krótkoterminowych | (92 594) | (8 727) |
| Zmiana stanu świadectw pochodzenia energii długo i krótkoterminowych | 239 369 | 218 347 |
| Korekta o zmianę stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | (110 152) | (84 372) |
| Pozostałe korekty | (2 217) | (6 989) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych | (29 351) | (140 063) |
| Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych | 15 939 | (82 746) |
| Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne | (9 413) | (18 919) |
| Korekta o otrzymane dotacje | (35 877) | (29 220) |
| Korekta nabycia ZCP Brzeszcze | – | (4 203) |
| Pozostałe korekty | – | (4 975) |
| Zmiana stanu rezerw | (153 977) | (28 173) |
| Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych | (139 479) | (169 061) |
| Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody | 19 653 | 204 597 |
| Korekta o zmianę stanu rezerw na rekultywację i demontaż ujmowane w korespondecji z pozostałymi całkowitymi dochodami | (33 212) | 33 415 |
| Korekta nabycia ZCP Brzeszcze | – | (92 454) |
| Pozostałe korekty | (939) | (4 670) |
| Razem | 212 451 | 227 335 |
Podatek dochodowy zapłacony
Podatek dochodowy zapłacony wyniósł 143 217 tysięcy złotych, z czego kwota 136 824 tysiące złotych dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej i wynika z zapłaty przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku zaliczek podatku dochodowego w kwocie 215 848 tysięcy złotych oraz otrzymania przez Podatkową Grupę Kapitałową nadpłaty podatku dochodowego za rok 2016 w kwocie 79 024 tysiące złotych.